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机械制造医药装备等板块已具备配置价值荐8股

发布时间:2019-08-22 23:56:19

机械制造:医药装备等板块已具备配置价值 荐8股 2015-09-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周推荐关注组合:豪迈科技、南方泵业、浙江鼎力、丹甫股份、美亚光电、东富龙、楚天科技、光电股份。

本周行业观点:自市场调整以来,机械设备行业的平均估值已从50-80倍下行至20-40倍相对合理的估值区间,自动化龙头企业、医疗影像龙头企业的估值也从最高点1 0-200倍回调至 0-50倍区间内。随着市场风格切换,业绩增长幅度将是权益市场最核心的考量因素。从中报业绩看,机械行业大部分上市公司仅小幅增长或负增长,部分上市公司实现较快增长但利润增量来自外延式并购,仅非常少量上市公司如豪迈科技、浙江鼎力实现了内生性增长。综合考虑估值与盈利增长预期,我们重点推荐关注豪迈科技、南方泵业、浙江鼎力、丹甫股份、美亚光电、东富龙、楚天科技、光电股份。

铁路装备:稳增长的调节器,重点推荐关注零部件国产化永贵和康尼、后市场神州高铁。重点看好高铁零部件国产化及后市场两大方向,动车组零部件国产化空间大,存在纵、横外延式扩张机会;累计里程和存量车组持续增加造就高铁后市场;且内陆城际铁路建设加快,高铁仍是当前经济稳增长的调节器。我们重点推荐关注核心零部件供应商康尼机电、永贵电器、神州高铁、鼎汉技术。

核工业:核心推荐龙头企业丹甫股份(台海核电)。台海核电作为核电设备铸锻造龙头企业,有向军工和其他下游领域扩张的潜力,公司完成资产重组后,承诺今明两年净利润分别为 亿元、5亿元。目前公司市值从最高点400多亿元回到19 亿元,2016年市盈率估值 8倍,估值重回合理区间,重点推荐。

医药装备:核心推荐关注美亚光电、东富龙、楚天科技。由于过去几年医保控费和招标降价等影响,医药制造1-6月行业收入增速下滑至8.76%,制药设备行业的下游需求存在一定的压力,但美亚光电、东富龙、楚天科技的市盈率估值分别回到了 7倍、25倍、26倍,因此我们维持美亚光电、东富龙、楚天科技的医药装备核心推荐关注组合。

智能制造:重点关注 D打印和医疗机器人,推荐关注楚天科技、光韵达、博实股份。8月2 日, 主持国务院先进制造与 D打印专题讲座,我们重点关注 D打印在汽车、医疗、航空航天领域应用,推荐关注光韵达。伴随Bymax、交交等服务机器人出现,我们预计服务机器人将成为市场热点,重点推荐医疗服务机器人博实股份、楚天科技。

国防军工:继续推荐关注光电股份、中直股份、海特高新。继续推荐关注成发科技、中航动力、中航动控等发动机专项受益个股;推荐关注新型号相关个股:中直股份、中航飞机;军民融合相关个股:海特高新、中航光电、菲利华。

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