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万联证券策略周刊第58期

发布时间:2019-08-15 11:59:00

万联证券:策略周刊(第58期) 201 -0 -25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、市场策略短期看,由于实体向下的预期此前得到充分修正,指数和周期品提前释放了调整压力,指数存在向上动力,但是偏弱。

市场正在从消化实体利空过渡到调整风险偏好结构,需要回避预期偏高且面临1季报证伪的板块和公司,同时注意主题投资中政策题材能否落地的个股和板块,这些都是风险所在。

长期看好且短期无法证伪的板块(环保、4G)和预期偏低的部分低估值周期板块都会存在机会(化工、机械)。

2、行业周报有色行业:关注中国经济政策走向公用事业及环保行业:动力煤价持续阴跌机械行业:关注油气设备医药生物行业:把握震荡中的配置机会和低估值品种化工行业:天然气价格有望调整电力设备及新能源:板块仍将保持弱势建材行业:基本面逐步复苏,政策面风险犹存 、一周财经要闻电网拆分可能性不大电改需明确方向基金子公司通道产品落地建议从第三套房开征房产税 :以更大勇气和智慧全面深化改革开放收盘周涨跌幅年初以来1、市场策略一周市场回顾上周沪深股市呈现先抑后扬的格局。周初市场受外围市场动荡的影响,沪市大盘创出22 2点调整新低。后半周大盘企稳反弹,日K线收出四连阳,上周上证综指收市报2 28.28点,全周累计上涨2.19%,创近6周来最大单周涨幅;深证成指收报9 4 .41点,累计上涨2.68%。行业方面,2 个申万一级行业全部上涨,其中有10个行业跑赢沪深 00指数,房地产、公用事业和金融服务涨幅居前。

图1:申万一级行业周涨跌幅(201 / /18-201 / /22)数据来源:Wind万联证券研究所尽管央行上周加大了正回购的操作力度,但实际净回笼力度仍属温和。周四央行开展了480亿28天正回购,令上周正回购总量较前一周近翻番,但由于上周有400亿正回购到期,因此,上周实际净回笼量为470亿,较前周仅略增 0亿。这是央行连续第五周实现净回笼,但从净回笼量仅小幅增加来看,央行回笼力度仍属温和,中标利率也再度持平于2.75%,显示维稳意图未变。资金面也继续维持宽松,资金价格全线继续走低。其中,隔夜回购利率1个月来首次跌破2%,下跌了11个基点,收至1.72%。而7天回购利率也跌破了 %,至2.97%。

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