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亚太新兴市场哀鸿遍野美元加速回流

发布时间:2019-06-08 22:51:37
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每经 杨可瞻

昨日(8月20日),亚太多个新兴市场国家的,普遍出现下跌。其中印尼雅加达继周一大跌5.8%后,昨日再跌3.2%;而泰国和印度股市也成为重灾区,分别下跌1.98%和0.34%。

《每日经济()》注意到,有市场观点认为,亚太股市的低迷主要是市场对于美联储量化宽松削减的偏空预期,同时外资加速撤离新兴市场回流发达国家,引发了投资者恐慌,所以造成了下跌。而作为亚太地区重要的资本市场,也难独善其身,沪指昨日下跌0.62%。

热钱回流发达国家

截至本周二收盘,印尼雅加达综合指数下跌3.21%,最终报收于4174.98点。CNBC提供的数据显示,该股指在过去的3个月里下跌幅度约20%;而印度孟买Sensex指数在最近3个交易日已经累计下跌5.6%。

截至发稿,将于2023年5月到期的印尼国债收益率上涨18个基本点至8.37%。值得一提的是,该债券的收益率此前曾一举达到8.41%,创下了自2011年3月以来的最高值。

5年前,美联储启动规模逾万亿的量化宽松政策后,投资者将钱疯狂砸向新兴市场。而如今,美国成为了最安全的市场,亚洲的上空则阴云密布。

以印度和印尼为例,这两国经常项目赤字均升至创纪录水平,刺激投资者大举抛售其债券和;泰国连续两个季度GDP环比负增长,私人部门债务水平激增更加重市场担忧。

热钱流动最说明问题。据数据显示,今年前7个月,有1024亿美元流入北美股票交易所交易基金(ETF),日本净流入280亿美元,创历史新高,欧洲也吸金43亿美元。相比之下,发展中国家的ETF则净流出76亿美元。

这一切表明,资金的迁徙路径是从新兴市场撤离,进而转移至以美国为首的发达市场。究其原因,主要是新兴市场经济集体放缓,恰逢美联储退出计划加重了流动性枯竭的预期。

亚太市场阴云密布

资本撤退对亚太资本市场造成巨大的影响。彭博汇编的资料显示,在过去3个月,亚洲最主要的12大货币仅、人民币和港元对美元升值,其余全线贬值,其中印度卢比(下跌11%)、马来西亚林吉特(跌8.8%)、菲律宾比索(跌6.5%)、泰铢(跌6%)和印尼盾(跌5.7%)表现最差。

国债市场更不容乐观。同样是过去3个月,亚洲主要国家仅日本10年期收益率下跌,印尼表现最差,其本币计价的收益率竟飙升了275个基点。

股票最通俗易懂,《每日经济》统计发现,在过去3个月,亚洲股票市场上只有巴基斯坦、越南、蒙古、老挝在上涨,其余几乎全线尽墨,其中泰国证交所跌17%,雅加达综合指数暴跌20%,印度CNXNIFTY跌幅也超过12%。

在印度和印尼市场倒下后,谁会成为下一个?澳新全球研究主管RichardYetsenga表示,预计风暴将继续蔓延至其他新兴市场,特别是那些外部杠杆很高的国家。

瑞士信贷亚洲经济研究主管RobertPrior-Wandesforde则认为,马来西亚林吉特和泰铢很可能会遭遇抛售,而马来西亚情况更糟糕,因为其经常赤字一直在恶化,而外资持有的国债比重更高。

截至发稿时,MSCI新兴市场指数今年累计下跌10%。

部分亚洲新兴市场股指跌幅(8月20日)

印度孟买sensex30指数↓0.34%

澳大利亚普通股指数 ↓0.66%

中国台北加权指数 ↓0.86%

新加坡海峡时报指数 ↓1.40%

韩国KOSPI200指数 ↓1.55%

马来西亚KLCI指数 ↓1.85%

泰国SET指数 ↓1.98%

印尼雅加达综合指数 ↓3.21%

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